DAX Intraday: risultati del mese e 5 lezioni pratiche per migliorare il P&L
- Luca Benevelli
- 14 ott
- Tempo di lettura: 2 min
Report parziale di ottobre 2025 (fino a lun 13/10)
Sintesi del mese (KPI)
Giorni operati: 9
Punti netti: +367 pt (da 01/10 a 13/10)
Profitto netto (size 25 €/pt): € 9.175 (progressivo mostrato in pagina)
Win / Loss: 7 WIN – 2 LOSS
Win rate parziale: 77,8%
Miglior giorno: +131 pt (mer 01/10)
Peggior giorno: –185 pt (mar 07/10)
Equity progressiva al 13/10: € 9.175 (da inizio mese)
Cosa ha funzionato (3 setup)
1) Breakout dell’Initial Balance con conferma di delta/volume
Finestra: 09:30–10:15 con IB compatto.
Ingresso: chiusura fuori IB + retest; conferma footprint/delta.
Gestione: SL dietro il bordo opposto dell’IB; TP1=1R, runner verso 1.5–2.0× IB.
Esempi del mese: 01/10, 06/10, 10/10 (giorni WIN forti). Segnali di Trading Dax
2) Fail Breakout su estensione 1.5× IB (fade)
Trigger: assorbimento + rientro nel range.
Gestione: stop oltre l’estremo; target mid-IB.
Nota: solo se il contesto HTF non supporta la rottura.
3) Pullback su VWAP nel trend pomeridiano
Finestra: 14:30–16:00.
Regola: trend definito; rientro su VWAP con volumi in contrazione → entrata trend-following.
Uscite: swing/ATR intraday.
5 lezioni pratiche per migliorare il P&L
1) Rischio fisso < 3% e size dallo stop
Usa una tabella capitale × stop per determinare gli €/pt. Esempio: capitale 25k, rischio 0,8%, stop 20 pt ⇒ €/pt = (25.000×0,008)/20 = 10 €.
2) Filtro news e volatilità
Stop a nuovi ingressi 5 minuti prima dei market-moving; se ATR(5m) supera la tua soglia, opera solo pullback strutturati.
3) Una struttura per blocco orario
In open scegli o Breakout IB o Fail Breakout. Mescolare logiche opposte nello stesso slot aumenta il churn.
4) Hard stop meccanico + soft stop sul tempo
Hard stop nel book; se dopo 10 minuti non c’è progresso, esci a mercato anche se il livello non è violato.
Due errori ricorrenti (e come li ho corretti)
A) Anticipare la rottura dell’IB → attendo close fuori range + retest.
B) Tenere il runner in range day → in giorni laterali chiudo tutto a 1–1,2R o su mid-IB.
3 trade del mese (case study, da illustrare)
Open Drive long (01/10) – gap + volumi, spinta oltre IB high → +131 pt.
Fail breakout short (07/10) – assorbimento su estensione, rientro nel range → −185 pt (gestione perdita).
Trend pullback su VWAP (10/10) – rientro sul VWAP in trend, continuazione → +80 pt.
Piano per il resto di ottobre
Orari focus: 09:30–15:30
Setup prioritari: Breakout IB confermato; Pullback VWAP.
No-trade: dati ad alto impatto; volatilità erratica (ATR(5m) sopra soglia).
Obiettivo: win rate ≥ 65% e payoff ≥ 1,2 entro fine mese.
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La performance complessiva (dal 3/9/2025):
Days 29
Tot. Punti 587
Profitto €14.675
Win 19 / Loss 10
WinRate 65,5%
Equity End €39.675
Max DD 14,2%
Ritorno 58,7%
